1、銀行取現，根據當日現金需求申請現金申請表並開具現金發票，登記現金日記賬、銀行日記賬等；
2
、現金收款和現金保管，複核原始憑證和收款收據


，登記現金日記賬等；
3、審核公司各項報銷單據，審查流程簽批
、簽名和報銷金額是否有誤等
；
4、票據管理，負責購買支票

，登記管理支票台賬
，每月盤點空白票據
；
5、合(he)同(tong)管(guan)理(li)，負(fu)責(ze)對(dui)完(wan)成(cheng)審(shen)批(pi)的(de)合(he)同(tong)進(jin)行(xing)歸(gui)檔(dang)登(deng)記(ji)和(he)掃(sao)描(miao)留(liu)存(cun)，建(jian)立(li)合(he)同(tong)台(tai)賬(zhang)，到(dao)期(qi)合(he)同(tong)前(qian)三(san)個(ge)月(yue)預(yu)警(jing)提(ti)示(shi)各(ge)經(jing)辦(ban)人(ren)，協(xie)助(zhu)繳(jiao)納(na)合(he)同(tong)印(yin)花(hua)稅(shui)；
6
、領導交代和安排的其他財務相關工作。